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青岛海运!交运一周天地汇:BDI周上涨20.3%至1257点,短期利好海运业

时间:2016-11-21 来源:巨灵信息 浏览次数:

铁总下令两大铁路局,10天突运100万吨电煤。近日,中国铁路总公司给承担着晋煤和蒙煤外运任务的太原和呼和浩特铁路局下发调度命令:为增加煤炭供给,稳定煤炭价格,按照国家发改委协调会议要求,古店口每日增加3列、大准线每日增加9列C80大列装车,确保实现10天突运100万吨煤炭目标。此前发改委对煤炭运价进行了调整,取消了原来的优惠,执行的正常浮动运价,而运量并没有减少:11月第一周,全国铁路煤炭运量完成近4000万吨,同比增长10.2%,增幅较10月份进一步扩大。我们认为当前发改委集中组织运力提高北方港口的电煤库存,以达到稳定供应并抑制煤价继续上涨的思路没有改变,铁路货运量有望继续维持高位。而此次增加列车的大准线为大秦线上游集运线,本次突运电煤势必带来大秦线运量的上涨。建议关注业绩企稳拐点将现,受益提高铁路集装箱化率与转型现代综合物流等铁路货改政策的铁龙物流与受益货运企稳与煤炭需求回暖、低估值高股息的大秦铁路。

BDI回升至1257点,短期示好航运业。从2010年全球航运下行以来,BDI(波罗的海干散货指数)于今年2月份跌至最低点290点,此后BDI一路回升,近期连续上涨12天,本周末收于1257点,周上涨20.3%,较2月份最低点增长333.5%。一方面,今年以来全球新船订单率比下降同时干散货船拆船率上升,导致供给端得到改善,另一方面航运季节性周期及美国基建影响使得需求端预期上升,两方面叠加短期供需失衡导致近期BDI急速回升。一直被认为是航运业指示标的BDI的快速回升短期示好航运业,但航运业的长期发展仍需看全球经济走势及贸易需求。建议关注上半年完成重组成为全球第四大集运承运人的中国远洋以及市场干散货弹性最大的中远海运。

建议关注板块:航空:旺季经营数据平稳,Q3业绩同比大增,逢低参与收益稳定;机场:受益航空高景气,低估值/稳定成长板块;高速公路:关注低估值、业绩改善及转型预期标的;铁路:关注国企改革大背景下的铁路改革预期。

推荐组合:瑞茂通(煤炭回暖)/铁龙物流(铁路改革受益)/楚天高速(转型电子)/春秋、吉祥(优质民航)/中储股份(国企改革)/外运发展(跨境出口)/渤海轮渡(游轮布局)/圆通、顺丰(快递龙头)/建发股份(大宗贸易龙头)回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数上涨1.30%;跑赢沪深300指数1.29个百分点(上涨0.01%)。子行业板块中物流、航运、航空、公交、公路、港口板块上涨,其中港口板涨幅最大,累计上涨3.11%。铁路、机场下跌,分别累计下跌0.18%、1.10%。

2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1233.13点,周上涨1.7%;CCFI指数收于774.58点,周上涨1.4%;BDI指数报收1257.00点,周上涨20.3%。申万宏源集团股份有限公司



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